Bảo hiểm giá cả hàng hóa bằng công cụ phái sinh như thế nào?

Mở rộng hợp tác giữa các nước trên thế giới là việc làm quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia. Trong đó thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía nhà đầu tư. Bởi hình thức này mang lại nhiều lợi ích to lớn. Vậy giao dịch giá cả hàng hóa phái sinh là gì? Khái niệm này có liên quan đến tỷ giá ngoại hối hay không? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của ACB để tìm hiểu kỹ hơn về thị trường tiềm năng này nhé!

Giao dịch hàng hóa phái sinh là gì?

Giao dịch hàng hóa phái sinh là gì?

Giao dịch hàng hóa là hình thức khách hàng mua hoặc bán một khối lượng lớn hàng hóa tại một mức giá xác định và số hàng hóa này sẽ được chuyển giao vận chuyển trong tương lai. Sở giao dịch hàng hóa là nơi quy định các yếu tố giao dịch như: mức giá, khối lượng, tiêu chuẩn hàng hóa, thời gian đến hạn,...

Từ đó, giao dịch hàng hóa phái sinh (hay còn gọi là phái sinh hàng hóa) là hình thức giao dịch đầu tư hàng hóa dựa trên các chỉ số về giá khi giao dịch qua sở giao dịch hàng hóa. 

Tuy đã xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới nhưng hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh này vẫn là một kênh đầu tư khá mới mẻ ở Việt Nam. Về bản chất, các nhà đầu tư sẽ không giao dịch mua bán hàng hóa thật mà thay vào đó là thực hiện thông qua 4 loại hợp đồng giao dịch khác nhau bao gồm: hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng hoán đổi.  

Các nhóm hàng hóa nào được giao dịch trên sàn giao dịch?

Nhóm kim loại

- Bạch kim

- Bạc

- Đồng

- Quặng sắt

- Chì LME, Nhôm LME, Kẽm LME, Thiếc LME

- Nhóm nông sản

- Ngô và Ngô Mini

- Lúa mì và lúa mì mini, Lúa mì Kansas

- Đậu tương và đậu tương mini

- Dầu đậu tương, Khô đậu tương

- Gạo thô

Nhóm nguyên vật liệu công nghiệp

- Cafe Robusta, Cafe Arabica

- Cao su RSS3, Cao su TSR20TSR20

- Bông

- Đường trắng, Đường 11

- Ca cao

Nhóm dầu khí và năng lượng

- Dầu WTI, dầu WTI mini, dầu WTI micro, Dầu Brent, Dầu Brent mini, Dầu ít lưu huỳnh

- Khí tự nhiên, Khí tự nhiên mini

- Xăng pha chế

Các nhóm hàng hóa được giao dịch trên sàn giao dịch 

Ưu điểm của sản phẩm phái sinh hàng hóa

Không phải ngẫu nhiên mà hình thức giao dịch hàng hóa phái sinh lại thu hút các nhà đầu tư đến vậy. Sau đây là một vài ưu điểm của hình thức này giúp các bạn nắm rõ hơn:

Giúp bảo hiểm rủi ro giá cả biến động

Nhờ vào các đặc điểm khi giao dịch mà khi thực hiện hình thức phái sinh hàng hóa, các nhà đầu tư có thể tránh được các biến động và rủi ro ngắn hạn của thị trường. Từ đó họ sẽ giảm được thiệt hại hoặc thua lỗ đến mức tối thiểu nếu chẳng may tài sản đang trên đà bất lợi.

Gia tăng hiệu quả kinh doanh

Giao dịch hàng hóa phái sinh được đánh giá là mang lại lợi nhuận cao hơn so với thị trường chứng khoán nhờ vào lợi thế đòn bẩy tài chính. Cho nên các nhà đầu tư nên tận dụng lợi thế này để gia tăng tài sản của mình. 

Phần mềm chuyên dụng giao dịch tiện lợi

Sản phẩm phái sinh hàng hóa cũng đi kèm với các phần mềm chuyên dụng giao dịch tiện lợi. Nhờ đó, các nhà đầu tư có thể dễ dàng đưa ra các quyết định giao dịch thông minh. Các phần mềm này cung cấp thông tin về giá cả và các chỉ số khác liên quan đến thị trường hàng hóa.

Ưu điểm của sản phẩm hàng hóa phái sinh là bảo hiểm rủi ro giá cả khi thị trường biến động

Kết nối với nhiều sản phẩm hỗ trợ khác từ ngân hàng

Cuối cùng, sản phẩm phái sinh hàng hóa còn kết nối với nhiều sản phẩm hỗ trợ khác từ ngân hàng. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể sử dụng các sản phẩm phái sinh để đưa ra các quyết định về vay vốn và đầu tư. Điều này giúp tăng khả năng tài chính và giảm thiểu rủi ro trong các quyết định kinh doanh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tiềm năng của thị trường hàng hóa phái sinh ở Việt Nam và thế giới

Tiềm năng của thị trường hàng hóa phái sinh đang ngày càng được khai thác toàn cầu và Việt Nam cũng nằm trong số đó. Đây là một trong những lĩnh vực tài chính mới mẻ nhưng đầy tiềm năng, mang lại nhiều cơ hội phát triển cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Trước đây, thị trường hàng hóa phái sinh chỉ được đẩy mạnh tại các nước phát triển. Tuy nhiên, với sự phát triển của kinh tế toàn cầu như hiện nay, thị trường hàng hóa phái sinh đã trở thành một công cụ tài chính quan trọng cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Thị trường hàng hóa phái sinh ở Việt Nam được khởi đầu từ năm 2017 với sự hỗ trợ của Chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế. Đến nay thị trường hàng hóa phái sinh ở Việt Nam đang có nhiều tiềm năng phát triển.

Đầu tiên, thị trường này có thể giúp các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường thế giới đang bất ổn do tác động của đại dịch COVID-19.

Thứ hai, thị trường hàng hóa phái sinh còn mang lại nhiều cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư thông minh. Với tính thanh khoản cao, khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư và tiềm năng sinh lời cao, thị trường này hứa hẹn sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư trong tương lai.

Không chỉ ở Việt Nam, thị trường hàng hóa phái sinh cũng đang trở thành một xu hướng tại các nước phát triển trên thế giới. Với sự phát triển của công nghệ và sự toàn cầu hóa kinh tế, thị trường này đang ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Tuy vậy, để khai thác được tiềm năng của thị trường hàng hóa phái sinh, các nhà đầu tư và doanh nghiệp cần phải có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực này. Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ từ phía Chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế để đảm bảo thị trường hoạt động thuận lợi và bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư.

Những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình giao dịch

Giao dịch hàng hóa phái sinh là một hoạt động đầu tư có tiềm năng lớn, nhưng cũng có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Cụ thể:

- Rủi ro về giá cả: Giá hàng hóa phái sinh không thể dự đoán trước được và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Điều này có thể dẫn đến mất tiền hoặc lợi nhuận không như mong đợi nếu như không tìm hiểu kỹ càng.

- Rủi ro về thời gian: Giao dịch hàng hóa phái sinh có thể kéo dài trong một khoảng thời gian dài, khiến nhà đầu tư phải chịu chi phí lãi suất và các khoản chi phí khác trong khi chờ đợi giá tăng.

- Rủi ro về tài khoản: Nhà đầu tư có thể mất tiền khi giao dịch hàng hóa phái sinh. Nếu sử dụng ký quỹ để mua hợp đồng, nhà đầu tư có thể mất hết số tiền đó nếu giá hàng hóa thấp hơn giá mua.

- Rủi ro về tỷ giá hối đoái: Nếu nhà đầu tư mua hợp đồng hàng hóa phái sinh trong nước khác, tỷ giá ngoại hối có thể ảnh hưởng đến giá trị của hợp đồng.

- Rủi ro về thị trường: Thị trường hàng hóa phái sinh có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện không dự đoán được, như thảm họa tự nhiên, các vấn đề chính trị, hoặc các sự kiện kinh tế.

Tuy nhiên, những rủi ro này có thể được giảm thiểu nếu các nhà đầu tư nghiên cứu kỹ thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá hàng hóa, cũng như áp dụng các phương pháp quản lý rủi ro hiệu quả. Ngoài ra, nhà đầu tư cần có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Và cuối cùng, sự hỗ trợ từ phía chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế cũng là yếu tố quan trọng giúp cho thị trường hàng hóa phái sinh phát triển và bền vững hơn.

Hy vọng với bài viết chia sẻ về chủ đề  “Bảo hiểm giá cả hàng hóa bằng công cụ phái sinh như thế nào?” đã giúp các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về lĩnh vực này! Nếu bạn đang có nhu cầu giao dịch thị trường phái sinh hoặc tỷ giá ngoại tệ và cần cập nhật tin tức mới nhất liên quan đến các giao dịch, bản tin thị trường của ACB là lựa chọn không thể bỏ qua. Các bản tin ngoại hối, gia vàng, phái sinh hàng hóa, liên tục được ACB cập nhật theo thời gian nhanh nhất. Nhờ đó, bạn sẽ nắm bắt được thời cơ để thực hiện giao dịch tối ưu lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Để biết thêm về giao dịch tỷ giá ngoại hối, vàng và phái sinh hàng hóa… liên hệ ngay với ACB để được hỗ trợ.