Dịch vụ quản lý quỹ

- Ghi nhận các giao dịch mua bán và biến động dòng tiền ra vào của quỹ, bảo đảm việc thu cổ tức và lãi đầu tư;
- Tính toán giá trị tài sản ròng, ví dụ như doanh thu và chi phí dồn tích của quỹ, định giá chứng khoán theo giá trị thị trường cùng với tỉ suất sinh lời và các tiêu chí đánh giá hoạt động của quỹ, nhằm giúp khách hàng đối chiếu dữ liệu hoặc báo cáo cho các cơ quan chức năng;
- Đối chiếu với số dư nắm giữ ghi nhận bởi Ngân hàng lưu ký và công ty chứng khoán;
- Quản lý và lưu trữ các sổ sách tài chính và biên nhận.

- Giám sát hoạt động thanh toán, việc tuân thủ báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Luật liên quan và Điều lệ quỹ/ công ty quản lý quỹ/ công ty đầu tư chứng khoán;
- Xác nhận báo cáo do công ty quản lý quỹ/ công ty đầu tư chứng khoán lập;
- Định kỳ đối chiếu sổ kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động giao dịch của quỹ đại chúng/ công ty đầu tư chứng khoán;
- Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tình hình tuân thủ của quỹ/ công ty quản lý quỹ/ công ty đầu tư chứng khoán.