- Ghi nhận các giao dịch mua bán và biến động dòng tiền ra vào của quỹ, bảo đảm việc thu cổ tức và lãi đầu tư;
- Tính toán giá trị tài sản ròng, ví dụ như doanh thu và chi phí dồn tích của quỹ, định giá chứng khoán theo giá trị thị trường cùng với tỉ suất sinh lời và các tiêu chí đánh giá hoạt động của quỹ, nhằm giúp khách hàng đối chiếu dữ liệu hoặc báo cáo cho các cơ quan chức năng;
- Đối chiếu với số dư nắm giữ ghi nhận bởi Ngân hàng lưu ký và công ty chứng khoán;
- Quản lý và lưu trữ các sổ sách tài chính và biên nhận.